Wskazanie dokumentów korygowanych w dokumencie IZ nie spowoduje braku możliwości skorygowania tych dokumentów wstecz. Np. wynik rozliczenia zostanie zaimportowany – powstanie dokument IZ na datę 2026.06.01 (ze wskazanymi dokumentami korygującymi za okres od 01.2026 do 05.2026). Następnie wykonane zostanie zamknięcie rozrachunku z datą 2026.03.31. Umowa postawiona zostanie w stan przeliczenia – system umożliwi wystawienie dokumentów korygujących za okres od 2026.04.01.

W przypadku, gdy data sprzedaży dokumentu sprzedaży pochodzi z miesięcy poprzedzających wystawienie dokumentu, to możliwe jest skorzystanie z konta krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług (Czynsze LM/LU lub Wspólnoty (ksg. wzorcowa) / Parametry / Parametry modułu / Popraw / karta Ogólne – pole Konto „Krótkoterm. należn. z tyt. dostaw i usług"). Konto to używane jest przez proces dekretacji kwot netto pozycji dokumentów sprzedaży. Wypełnienie pola oznacza przyjęcie przez użytkownika schematu dekretacji przychodów wg daty wykonania usługi (w tym wypadku daty końcowej okresu rozliczeniowego).

Kolumna Numery faktur korygowanych nie jest obligatoryjna w procesie importu. Jeżeli w importowanym pliku nie zostaną wymienione dokumenty korygowane, to będzie można je wskazać ręcznie, po wykonaniu importu – menu Dokumenty / Rozliczenia zaliczek / (grupa: Dok. rozliczeniowe z sys. Zew. (ImpDR)) / wskaż dokument zbiorowy i naciśnij Popraw / wskaż dokument sprzedaż zakwalifikowany do KSeF i naciśnij Popraw / karta Korekty / przycisk Kor. IZ.

W wyniku import wyniku rozliczenia do modułu, w którym prowadzony jest rozrachunek powstaje dokument rozliczenia – IZ. W procesie importu system nie jest w stanie wyznaczyć dokumentów korygowanych. Brak jest uniwersalnej zasady umożliwiającej wyznaczenie dokumentów korygowanych – konta rozrachunkowe mogą być aktywne w różnych okresach, dokumenty sprzedaży z zadanego okresu nie muszą zawierać zaliczek do rozliczenia itd.

Numery dokumentów korygowanych można wygenerować z systemu Dom 5 za pomocą zestawienia definiowalnego. W celu uzyskania bardziej precyzyjnych informacji skontaktuj się ze stanowiskiem wsparcia technicznego.

J.w. numery dokumentów korygowanych można wygenerować z systemu Dom 5 za pomocą zestawienia definiowalnego.

W importowanym pliku należy wymienić wszystkie korygowane dokumenty sprzedaży – zarówno te sprzed uruchomienia KSeF, jak i te po uruchomieniu KSeF.

Obowiązek uzupełniania dokumentów korygowanych został wprowadzony z uwagi na wymogi systemu KSeF. Przycisk Kor. IZ jest aktywny, jeżeli włączona jest wysyłka dokumentów do KSeF i dokument został zakwalifikowany do KSeF.

Dla dokumentów IZ - po naciśnięciu przycisku Kor. IZ / Dodaj – dokumenty sprzed startu systemu należy dodać z wykorzystaniem rodzaju dodawanej pozycji: Dane faktury korygowanej do KSeF niewystawionej przez Dom 5.

Dla kosztów importowanych do modułu Media – zaliczki naliczone w poprzednim systemie należy wprowadzić za pomocą dokumentu noty przychodów sprzed startu systemu (moduł Media / Dokumenty / Noty przychodów sprzed startu systemu)

Nie ma potrzeby zakładania nowych umów o rozliczenie z uwagi na inne daty okresów rozliczeniowych. Jeżeli układ importowanych plików jest taki sam, to wystarczy jedna umowa o rozliczenie. Podczas wykonywania procesu importu rozliczeń z plików CSV należy wskazać umowę o rozliczenia – na jej podstawie uzupełnią się data początkowa i data końcowa. Daty te można następnie zmienić według potrzeb.

a) W przypadku importu wyniku rozliczenia do dokumentu IZ – jeśli użyjemy identyfikatora konta rozrachunkowego (aktywnego), to import dokumentu odbędzie się do tego konta;
b) W przypadku importu kosztu do modułu Media – koszt można przypisać do aktualnego konta rozrachunkowego (za pomocą identyfikatora aktywnego konta rozrachunkowego). Należy jednak pamiętać, że w procesie rozliczenia uwzględnione zostaną wszystkie konta rozrachunkowe aktywne w okresie rozliczeniowym. Jeżeli do zamkniętego konta nie przypisany zostanie koszt, to i tak w procesie rozliczenia zwrócone zostaną mu naliczone wcześniej zaliczki.

W przedmiotowej sprawie zaewidencjonowane zostało zgłoszenie o numerze wewnętrznym 33586 - KSeF: tworzenie specyfikacji kosztowej na podstawie dokumentu źródłowego KSeF, w tym z załącznika. O realizacji zgłoszenie poinformujemy w sekcji dokumentacji „Co nowego".

Tak. Kolumna Numery faktur korygowanych nie jest obligatoryjna w procesie importu. Jeżeli w importowanym pliku nie zostaną wymienione dokumenty korygowane, to będzie można je wskazać ręcznie, po wykonaniu importu.

Proces rozliczenia mediów pobiera wszystkie dokumenty sprzedaży zawierające zaliczki z rozliczanego okresu (bez względu na zakwalifikowanie do KSeF).

Umowę o rozliczenie mediów podpina się do węzła fakturowego tylko raz.

Wykorzystanie kolumny z numerami faktur korygowanych wymusza skorzystanie z innego niż przecinek separatora w pliku csv (np. średnik lub kreska pionowa).

Jeżeli dokument sprzedaży IZ zakwalifikowany do KSeF nie będzie miał wskazanych dokumentów korygowanych, to nie będzie możliwa jego akceptacja oraz wysłanie do KSeF.

Tak. Za pomocą konta krótkoterminowych należności z tytułu dostaw i usług (Czynsze LM/LU lub Wspólnoty (ksg. wzorcowa) / Parametry / Parametry modułu / Popraw / karta Ogólne – pole Konto „Krótkoterm. należn. z tyt. dostaw i usług"). Konto to używane jest przez proces dekretacji kwot netto pozycji dokumentów sprzedaży, w przypadku gdy Data sprzedaży dokumentu sprzedaży pochodzi z miesięcy poprzedzających wystawienie dokumentu. Wypełnienie pola oznacza przyjęcie przez użytkownika schematu dekretacji przychodów wg daty wykonania usługi.

Istnieje możliwość zaimportowana dokumentów IZ do miesiąca wcześniejszego względem aktualnej daty. W takiej sytuacji proces akceptacji wykona się dla wszystkich dokumentów niezakwalifikowanych do KSeF. Dokumenty zakwalifikowane do KSeF zostaną pominięte w procesie akceptacji. Takie dokumenty należy następnie anulować i zaimportować je do bieżącego miesiąca sprzedaży (tak, aby możliwa była ich akceptacja zgodnie z zasadami wysyłania dokumentów do KSeF).

Istnieje możliwość kopiowania dokumentów zakupu (opcja dostępna w ewidencji dokumentów zakupu: Narzędzia → Kopiowanie dokumentów zakupu). Należy jednak pamiętać, że po utworzeniu skopiowanych dokumentów konieczne jest zmodyfikowanie m.in. następujących danych: daty dokumentu źródłowego, kwoty dokumentu, numeru dokumentu źródłowego.
System podczas tworzenia dokumentu zakupu na podstawie dokumentu źródłowego z KSeF połączy go z dokumentem wcześniej dodanym ręcznie wyłącznie wtedy, gdy zgodne będą następujące pola:

Dodatkowo prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na numer NIP kontrahenta widniejący na skopiowanym dokumencie w sekcji "Dane sprzedawcy". Numer ten nie powinien zawierać myślników.

Wpisane numery faktur korygowanych wystarczą – jeżeli dokumenty sprzedaży były wystawione w systemie Dom 5, to na ich podstawie pobrane zostaną daty dokumentów. Dla dokumentów sprzedaży wysłanych do KSeF pobrane też zostaną numery KSeF.

Kwalifikacja dokumentu sprzedaży do KSeF następuje w momencie:
a) w przypadku dokumentów IZ – w momencie wykonania procesu importu dokumentów zewnętrznych;
b) w przypadku dokumentów ME – w momencie wykonania procesu przejęcia dokumentu rozliczeniowego.

Po wykonaniu procesu importu powstaje dokument sprzedaży zgodny z rodzajem sprzedaży składnika opłaty, wykorzystanego do importu:

Tak – istnieje możliwość zaimportowana dokumentów IZ do miesiąca wcześniejszego względem aktualnej daty.

Tak jak pisaliśmy wcześniej – istnieje możliwość zaimportowana dokumentów IZ do miesiąca wcześniejszego względem aktualnej daty. W takiej sytuacji proces akceptacji wykona się dla wszystkich dokumentów niezakwalifikowanych do KSeF. Dokumenty zakwalifikowane do KSeF zostaną pominięte w procesie akceptacji.

Aktywność linka do nagrania została wydłużona zgodnie z Państwa licznymi prośbami. Link wygaśnie 27.08.2026.

Prezentacja z webinaru może zostać wysłana na życzenie użytkowników. W tym celu prosimy o przesłanie zapytania na stanowisko wsparcia technicznego wsparcie@domidia.pl. Docelowo planujemy także umieszczenie skróconej wersji nagrania w elektronicznej dokumentacji systemu Dom 5.